NOMBRE DEL CARGO: Supervisor Contabilidad (KF13)
OBJETIVO DEL PUESTO
Realizar las actividades de supervisión y seguimiento de los registros y documentos contables, para asegurar que la información es confiable y puede ser utilizada en la toma de decisiones.
FUNCIONES DEL PUESTO
Revisar los cubos de existencias y ventas CERAP, BNC y ALIMENTOS comparando los listados que envían las bodegas en forma diaria para dar fe que la información que aparece en los cubos sea correcta.
Reportar las diferencias que se establezcan derivado de la revisión de los cubos a mi jefe inmediato superior.
Supervisar el ingreso de la información al cubo de bonificaciones para que se realice en forma diaria y exacta.
Reportar a los Gerentes de Centro y Jefes Administrativos de las Agencias las deficiencias encontradas durante la revisión de las auto facturaciones recibidas en forma diaria y darle seguimiento a cada problema hasta que quede resuelto a través de reuniones, correos y vía telefónica.
Elaborar una estadística con todos los problemas y soluciones de las auto facturaciones de cada mes en forma textual y gráfica y trasladársela vía correo electrónico a mi jefe inmediato.
Controlar las auto facturaciones recibidas diariamente a través de un cuadro elaborado en EXCEL y reportarle a mi jefe inmediato y a los Gerentes de Centro la información que recibimos cada día.
Elaborar semanalmente un cuadre entre la información contable y la información que aparece en el cubo de bonificaciones para tener seguridad de que no existan diferencias entre ambos. Se realiza consultando el diario mayor general y el cubo de bonificaciones y tabulando los datos en un cuadro con dos columnas.
Revisar y archivar las conciliaciones bancarias de las 45 empresas a cargo del Depto de Servicios Contables, comparando la información que hay en el Diario Mayor contra los Estados de Cuenta que envía el Banco para detectar posibles errores contables u operaciones que éste haya realizado incorrectamente.
Reportar los problemas encontrados en las Conciliaciones Bancarias a mi jefe inmediato a través reuniones de trabajo ó vía correo electrónico para darles seguimiento y solucionarlos.
Recibir cheques de pagos entre empresas en forma diaria para depositar en el Banco:
10.1 Para los pagos a Distribuidoras de la Corporación se elabora una boleta de depósito bancario para cada cheque y se codifica cada voucher para luego entregar la papelería al Depto. de Caja para su trámite respectivo.
10.2 Para los pagos a Fábricas se envían los cheques en un sobre rotulado y con un conocimiento para que efectúen el depósito y recibo de caja correspondiente al pago que se les está enviando.
Recibir documentos para emisión de cheque tanto Ordinarios como Provenet que envían los auxiliares que están ubicados en el Centro Financiero y Mariamelia, para que los firme de autorizado mi jefe inmediato.
Trasladar al Depto. de Tesorería las solicitudes de emisión de cheque autorizadas, apuntando cada documento, en un cuaderno de control de envío de papelería interna.
JORNADA LABORAL
AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO
UBICACIÓN
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
Indispensable
NIVEL ACADÉMICO
HABILIDADES TÉCNICAS
EXPERIENCIA LABORAL
Puesto Similar, área contable. De 1 a 2 años
COMPETENCIAS CORPORATIVAS